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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 199.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -3 094.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | 5 269.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 990.00 | |
CF Disponibilités | | | 188 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 194 310.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 194 509.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 199.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
DH Report à nouveau | 42 517.00 | 26 837.00 | | 42 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 821.00 | 15 680.00 | | 122 821.00 |
DL TOTAL (I) | 191 716.00 | 68 895.00 | | 191 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 39 918.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 15 246.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 12 712.00 | | 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581.00 | 21 042.00 | | 1 581.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 793.00 | 89 166.00 | | 2 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 509.00 | 158 061.00 | | 194 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793.00 | 78 163.00 | | 2 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 967.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 576.00 | | | 276 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710.00 | 812.00 | | 3 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 079.00 | | | 133 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 789.00 | 812.00 | | 136 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 787.00 | -812.00 | | 139 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 097.00 | 292 427.00 | | 408 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 275.00 | 276 747.00 | | 285 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 821.00 | 15 680.00 | | 122 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 838.00 | | | 181 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 670.00 | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 639.00 | 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 849.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 120.00 | | | 121 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |