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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 115.00 | 85 429.00 | 16 686.00 | 102 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 487.00 | 13 347.00 | 14 140.00 | 27 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 602.00 | 98 776.00 | 30 826.00 | 129 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 697 003.00 | | 697 003.00 | 697 003.00 |
BZ Autres créances | 168 494.00 | | 168 494.00 | 168 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991 000.00 | | 991 000.00 | 991 000.00 |
CF Disponibilités | 2 611 544.00 | | 2 611 544.00 | 2 611 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 118.00 | | 83 118.00 | 83 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 159.00 | | 4 551 159.00 | 4 551 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 762.00 | 98 776.00 | 4 581 986.00 | 4 680 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 224.00 | 475 716.00 | | 1 568 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 165.00 | 1 092 507.00 | | 830 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 989.00 | 1 860 824.00 | | 2 690 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | 5 168.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 552.00 | 786 534.00 | | 1 457 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 670.00 | 653 218.00 | | 432 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 996.00 | 1 444 922.00 | | 1 890 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 986.00 | 3 305 746.00 | | 4 581 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 996.00 | 1 444 922.00 | | 1 890 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | 5 168.00 | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 303 995.00 | | 5 303 995.00 | 5 303 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 995.00 | | 5 303 995.00 | 5 303 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 308 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 414.00 | |
GE Autres charges | | | 32 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 588.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 393.00 | 41 959.00 | | 45 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 861.00 | 535 841.00 | | 358 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 482.00 | 4 835 622.00 | | 5 319 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 317.00 | 3 743 114.00 | | 4 489 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 165.00 | 1 092 507.00 | | 830 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 799.00 | | 24 201.00 | 116 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 397.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 397.00 | 129 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 836.00 | | 17 280.00 | 84 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | 6 921.00 | 20 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 362.00 | 43 415.00 | | 55 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 177.00 | 38 252.00 | | 47 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 185.00 | 5 163.00 | | 8 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 553.00 | 1 457 553.00 | | 1 457 553.00 |
UX Autres créances clients | 697 003.00 | | | 697 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VP Divers | 188 494.00 | | | 188 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 670.00 | 432 670.00 | | 432 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 616.00 | 948 616.00 | | 948 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 997.00 | 1 890 997.00 | | 1 890 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |