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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 970 450.00 | 1 870 890.00 | 9 099 561.00 | 10 970 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 144.00 | | 414 144.00 | 414 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 384 594.00 | 1 870 890.00 | 9 513 705.00 | 11 384 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
BZ Autres créances | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
CF Disponibilités | 216 717.00 | | 216 717.00 | 216 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 201.00 | | 65 201.00 | 65 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 700.00 | | 394 700.00 | 394 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 938 544.00 | 1 870 890.00 | 10 067 655.00 | 11 938 544.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 159 250.00 | | 159 250.00 | 159 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 068 542.00 | -1 555 920.00 | | -2 068 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 370.00 | -512 622.00 | | -385 370.00 |
DK Provisions réglementées | 1 854 348.00 | 1 483 847.00 | | 1 854 348.00 |
DL TOTAL (I) | -598 564.00 | -583 695.00 | | -598 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 140 207.00 | 8 536 700.00 | | 8 140 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 683.00 | 2 328 044.00 | | 2 257 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 292.00 | 242 686.00 | | 268 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 1 000.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 666 219.00 | 11 108 430.00 | | 10 666 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 067 655.00 | 10 524 735.00 | | 10 067 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 395 233.00 | | 1 395 233.00 | 1 395 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 233.00 | | 1 395 233.00 | 1 395 233.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 501.00 | 487 228.00 | | 370 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 501.00 | 488 421.00 | | 370 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 501.00 | -488 421.00 | | -367 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 239.00 | 1 356 794.00 | | 1 398 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 609.00 | 1 869 416.00 | | 1 783 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 370.00 | -512 622.00 | | -385 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 384 594.00 | | | 11 384 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 384 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 970 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 970 450.00 | | | 10 970 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 144.00 | | | 414 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 849.00 | 549 041.00 | | 1 321 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 849.00 | 549 041.00 | | 1 321 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 483 847.00 | 370 501.00 | | 1 483 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483 847.00 | 370 501.00 | | 1 483 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 370 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 292.00 | 268 292.00 | | 268 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 144.00 | | 414 144.00 | 414 144.00 |
UX Autres créances clients | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
VB T. V. A. | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 140 207.00 | 492 788.00 | 1 911 779.00 | 8 140 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 257 683.00 | 2 257 683.00 | | 2 257 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 316.00 | | | 439 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 127.00 | 177 983.00 | 414 144.00 | 592 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 666 219.00 | 3 018 800.00 | 1 911 779.00 | 10 666 219.00 |