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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 288.00 | | 75 288.00 | 75 288.00 |
060 Stock marchandises | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
072 Créances – Autres | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
084 Disponibilités | 215 715.00 | | 215 715.00 | 215 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 589.00 | | 273 589.00 | 273 589.00 |
110 Total général Actif | 348 877.00 | | 348 877.00 | 348 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 002.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 760.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 669.00 | | | 152 669.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 463.00 | | | 171 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 111.00 | | | 131 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 276.00 | | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 628.00 | | | 2 628.00 |