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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 240.00 | 31 722.00 | 3 518.00 | 35 240.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 753.00 | | 74 753.00 | 74 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 781.00 | 57 873.00 | 13 908.00 | 71 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 067.00 | 107 891.00 | 354 177.00 | 462 067.00 |
BN En cours de production de biens | 177 718.00 | | 177 718.00 | 177 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 118.00 | | 764 118.00 | 764 118.00 |
BZ Autres créances | 112 632.00 | | 112 632.00 | 112 632.00 |
CF Disponibilités | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 935.00 | | 1 069 935.00 | 1 069 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 003.00 | 107 891.00 | 1 424 112.00 | 1 532 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 622.00 | | | 65 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 878.00 | -78 209.00 | | -44 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 900.00 | 33 330.00 | | 47 900.00 |
DL TOTAL (I) | 203 021.00 | 155 122.00 | | 203 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 231.00 | 326 563.00 | | 303 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 459.00 | 444 875.00 | | 408 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 925.00 | 147 716.00 | | 121 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 452.00 | 236 771.00 | | 322 452.00 |
EA Autres dettes | 11 411.00 | 2 977.00 | | 11 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 611.00 | 83 130.00 | | 53 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 090.00 | 1 242 033.00 | | 1 221 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 112.00 | 1 397 154.00 | | 1 424 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 090.00 | 1 242 033.00 | | 1 221 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 231.00 | 315 767.00 | | 303 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 120.00 | | 1 935 120.00 | 1 935 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 120.00 | | 1 935 120.00 | 1 935 120.00 |
FM Production stockée | | | -78 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 122.00 | 194.00 | | 200 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 122.00 | 194.00 | | 200 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 322.00 | -194.00 | | -193 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 258.00 | 1 611 096.00 | | 1 979 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 358.00 | 1 577 765.00 | | 1 931 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 900.00 | 33 330.00 | | 47 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 273.00 | 26 427.00 | | 27 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 003.00 | | 55 087.00 | 450 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 022.00 | 462 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 980.00 | 369 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 042.00 | 90 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 542.00 | | 40 432.00 | 354 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 464.00 | | 14 655.00 | 93 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 354.00 | 12 437.00 | 42 900.00 | 138 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 845.00 | 3 857.00 | 24 980.00 | 52 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 509.00 | 8 580.00 | 17 920.00 | 85 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 459.00 | 408 459.00 | | 408 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 925.00 | 121 925.00 | | 121 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 764 118.00 | 764 118.00 | | 764 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 231.00 | 303 231.00 | | 303 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VP Divers | 112 632.00 | 47 010.00 | 65 622.00 | 112 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 452.00 | 322 452.00 | | 322 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 573.00 | 819 106.00 | 67 467.00 | 886 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 090.00 | 1 221 090.00 | | 1 221 090.00 |