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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 682.00 | 40 908.00 | 12 774.00 | 53 682.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 262.00 | 42 089.00 | 13 174.00 | 55 262.00 |
060 Stock marchandises | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
072 Créances – Autres | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
084 Disponibilités | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
110 Total général Actif | 108 588.00 | 42 089.00 | 66 500.00 | 108 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 305.00 | 215 792.00 | | 148 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 167.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 62.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 328.00 | 216 020.00 | | 148 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 580.00 | 7 788.00 | | -2 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 702.00 | 92 253.00 | | 60 702.00 |
242 Autres charges externes. | 31 477.00 | 30 560.00 | | 31 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | 3 050.00 | | 4 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 524.00 | 34 040.00 | | 24 524.00 |
252 Charges sociales | 19 568.00 | 18 275.00 | | 19 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 512.00 | 8 352.00 | | 7 512.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 796.00 | 194 325.00 | | 145 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 532.00 | 21 695.00 | | 2 532.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 8.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 677.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 100.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 334.00 | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 268.00 | 20 592.00 | | 1 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 119.00 | | | 30 119.00 |