| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 002.00 | 56 494.00 | 118 508.00 | 175 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 091.00 | 57 524.00 | 1 473 567.00 | 1 531 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 269.00 | 7 962.00 | 70 306.00 | 78 269.00 |
BZ Autres créances | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CF Disponibilités | 405 676.00 | | 405 676.00 | 405 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 084.00 | 7 962.00 | 501 121.00 | 509 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 175.00 | 65 486.00 | 1 974 689.00 | 2 040 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 1 354 762.00 | | 1 354 762.00 | 1 354 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 575.00 | 199 575.00 | | 199 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
DH Report à nouveau | 156 825.00 | 113 360.00 | | 156 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 700.00 | 43 465.00 | | 47 700.00 |
DL TOTAL (I) | 424 057.00 | 376 357.00 | | 424 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 309.00 | 92 929.00 | | 120 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 613.00 | 1 315 925.00 | | 1 186 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 327.00 | 124 270.00 | | 129 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 679.00 | 105 083.00 | | 113 679.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 720.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 632.00 | 1 638 926.00 | | 1 550 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 689.00 | 2 015 284.00 | | 1 974 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 605.00 | 1 612 265.00 | | 1 485 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 704.00 | | 1 093 704.00 | 1 093 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 704.00 | | 1 093 704.00 | 1 093 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 931.00 | 7.00 | | 35 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 409.00 | 90 051.00 | | 83 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 645.00 | 14 415.00 | | 20 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 140.00 | 1 074 637.00 | | 1 161 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 440.00 | 1 031 172.00 | | 1 113 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 700.00 | 43 465.00 | | 47 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 531.00 | | 560.00 | 1 530 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 442.00 | | 560.00 | 174 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 059.00 | | | 1 355 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 792.00 | 33 732.00 | | 23 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 762.00 | 33 732.00 | | 22 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 878.00 | 3 085.00 | | 4 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 878.00 | 3 085.00 | | 4 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 878.00 | 3 085.00 | | 4 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 327.00 | 129 327.00 | | 129 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VB T. V. A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 309.00 | 55 282.00 | 65 027.00 | 120 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 549.00 | 1 186 549.00 | | 1 186 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 620.00 | | | 87 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 705.00 | 103 705.00 | | 103 705.00 |
VW T.V.A. | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 632.00 | 1 485 605.00 | 65 027.00 | 1 550 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 076.00 | 62 659.00 | | 68 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 089.00 | 16 489.00 | | 11 089.00 |
ST Autres comptes | 145 517.00 | 111 273.00 | | 145 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 738.00 | 21 400.00 | | 21 738.00 |
YT Sous‐traitance | 15 904.00 | 26 560.00 | | 15 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 710.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 789.00 | 63 369.00 | | 68 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 824.00 | 196 368.00 | | 216 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 938.00 | 20 109.00 | | 20 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 247.00 | 175 722.00 | | 194 247.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |