| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 799.00 | 20 753.00 | 20 046.00 | 40 799.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 375.00 | 49 720.00 | 13 655.00 | 63 375.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980.00 | 1 735.00 | 6 245.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 533.00 | 31 885.00 | 22 649.00 | 54 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 067.00 | 91 469.00 | 241 598.00 | 333 067.00 |
BF Prêts | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 867.00 | 260 882.00 | 733 985.00 | 994 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 431.00 | 42 075.00 | 317 356.00 | 359 431.00 |
BZ Autres créances | 388 851.00 | | 388 851.00 | 388 851.00 |
CF Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 752 922.00 | 42 075.00 | 710 847.00 | 752 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 789.00 | 302 957.00 | 1 444 832.00 | 1 747 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 598.00 | | | 241 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
CU Autres participations | 417 977.00 | 18 500.00 | 399 477.00 | 417 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 540.00 | 371 540.00 | | 371 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
DH Report à nouveau | -238 566.00 | | | -238 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 577.00 | -238 566.00 | | 129 577.00 |
DL TOTAL (I) | 420 450.00 | 290 873.00 | | 420 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 587.00 | 710 970.00 | | 722 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 803.00 | 25 620.00 | | 33 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 190.00 | 200 126.00 | | 176 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 004.00 | 66 895.00 | | 37 004.00 |
EA Autres dettes | 54 797.00 | 127 150.00 | | 54 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 382.00 | 1 130 760.00 | | 1 024 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 832.00 | 1 421 633.00 | | 1 444 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 387.00 | 478 808.00 | | 469 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 152.00 | | 570 152.00 | 570 152.00 |
FD Production vendue biens | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 307 100.00 | | 307 100.00 | 307 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 309.00 | | 877 309.00 | 877 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 898.00 | |
GE Autres charges | | | 37 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 056.00 | 2 433.00 | | 15 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 553.00 | | | 208 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 609.00 | 2 433.00 | | 223 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 391.00 | -2 433.00 | | 128 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 204.00 | 958 805.00 | | 1 388 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 627.00 | 1 197 371.00 | | 1 258 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 577.00 | -238 566.00 | | 129 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 584.00 | 18 839.00 | | 17 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 869.00 | | 45 539.00 | 1 348 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 541.00 | 994 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 753.00 | 40 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | 63 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 788.00 | 62 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 080.00 | | 5 295.00 | 173 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 734.00 | | 27 567.00 | 310 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 503.00 | | 12 677.00 | 815 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 582.00 | 58 498.00 | 190 987.00 | 236 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 783.00 | 6 684.00 | 8 714.00 | 22 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 809.00 | 11 911.00 | | 37 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 991.00 | 39 903.00 | 182 273.00 | 175 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 066.00 | 138 289.00 | 114 066.00 | 114 066.00 |
6T Sur comptes clients | 35 177.00 | 6 898.00 | | 35 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 244.00 | 161 687.00 | 114 066.00 | 151 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 244.00 | 161 687.00 | 114 066.00 | 151 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 898.00 | | |
UG ‐ Financières | | 154 789.00 | 114 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 190.00 | 176 190.00 | | 176 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 067.00 | 194 778.00 | | 333 067.00 |
UP Prêts | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
UX Autres créances clients | 308 403.00 | 308 403.00 | | 308 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
VB T. V. A. | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 952.00 | 96 957.00 | 504 995.00 | 651 952.00 |
VI Groupe et associés | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 962.00 | 371 962.00 | | 371 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 485.00 | 892 032.00 | 266 453.00 | 1 158 485.00 |
VW T.V.A. | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 382.00 | 469 387.00 | 504 995.00 | 1 024 382.00 |