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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 389.00 | 7 051.00 | 682 338.00 | 689 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 724 629.00 | | 724 629.00 | 724 629.00 |
CF Disponibilités | 77 879.00 | | 77 879.00 | 77 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 926.00 | | 804 926.00 | 804 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 316.00 | 7 051.00 | 1 487 264.00 | 1 494 316.00 |
CU Autres participations | 682 338.00 | | 682 338.00 | 682 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 267 815.00 | | | 267 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 782.00 | | | 335 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 596.00 | | | 1 153 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 446.00 | | | 295 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 668.00 | | | 333 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 264.00 | | | 1 487 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 668.00 | | | 333 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 514.00 | | | 193 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 514.00 | | | 193 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 502.00 | | | 125 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 502.00 | | | 125 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 307.00 | | | 491 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 525.00 | | | 155 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 782.00 | | | 335 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 641.00 | | 98 250.00 | 716 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 502.00 | 682 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 502.00 | 689 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 7 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 051.00 | | | 127 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 590.00 | | 98 250.00 | 589 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 446.00 | 295 446.00 | | 295 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 047.00 | 727 047.00 | | 727 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 668.00 | 333 668.00 | | 333 668.00 |