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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 561 087.00 | 34 311 598.00 | 2 249 489.00 | 36 561 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 608.00 | 179 614.00 | 39 994.00 | 219 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 780 695.00 | 34 491 212.00 | 2 289 483.00 | 36 780 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 440.00 | | 1 712 440.00 | 1 712 440.00 |
BZ Autres créances | 668 788.00 | | 668 788.00 | 668 788.00 |
CF Disponibilités | 6 005 283.00 | | 6 005 283.00 | 6 005 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 388 263.00 | | 8 388 263.00 | 8 388 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 169 418.00 | 34 491 212.00 | 10 678 207.00 | 45 169 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 448 852.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 969 669.00 | | | -2 969 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184 725.00 | -3 418 521.00 | | -1 184 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 724 348.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 153 294.00 | -2 244 221.00 | | -4 153 294.00 |
DP Provisions pour risques | 460.00 | | | 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 460.00 | | | 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 011 042.00 | 13 224 419.00 | | 14 011 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 175.00 | 888 072.00 | | 772 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 548.00 | 231 341.00 | | 45 548.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 21.00 | | 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 265 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 829 328.00 | 15 609 237.00 | | 14 829 328.00 |
ED (V) | 1 712.00 | 114.00 | | 1 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 678 207.00 | 13 365 130.00 | | 10 678 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 327.00 | 93 309.00 | 399 635.00 | 306 327.00 |
FG Production vendue services | 3 193 385.00 | 63 015.00 | 3 256 399.00 | 3 193 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 711.00 | 156 323.00 | 3 656 035.00 | 3 499 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 995 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 646 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 7 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 415 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 768 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 109 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724 348.00 | 205 128.00 | | 724 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 348.00 | 308 278.00 | | 724 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | 340.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 340.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724 265.00 | 307 938.00 | | 724 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 016.00 | -1 067 238.00 | | -200 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 370 811.00 | 7 349 534.00 | | 9 370 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 555 536.00 | 10 768 055.00 | | 10 555 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184 725.00 | -3 418 521.00 | | -1 184 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 857 445.00 | | 2 995 074.00 | 34 857 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071 824.00 | 36 780 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 071 431.00 | 36 561 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | 219 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 637 443.00 | | 2 995 074.00 | 34 637 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 002.00 | | | 220 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 836 959.00 | 5 958 067.00 | 1 071 825.00 | 27 836 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 680 132.00 | 5 934 886.00 | 1 071 431.00 | 27 680 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 827.00 | 23 181.00 | 394.00 | 156 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 460.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 751 443.00 | | 1 983 432.00 | 3 751 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751 443.00 | | 1 983 432.00 | 3 751 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751 443.00 | 460.00 | 1 983 432.00 | 3 751 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 1 983 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 175.00 | 772 175.00 | | 772 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 440.00 | 1 712 440.00 | | 1 712 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 90 782.00 | 90 782.00 | | 90 782.00 |
VC Groupe et associés | 345 214.00 | 345 214.00 | | 345 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 011 042.00 | 14 011 042.00 | | 14 011 042.00 |
VP Divers | 232 369.00 | 232 369.00 | | 232 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VW T.V.A. | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 829 328.00 | 14 829 328.00 | | 14 829 328.00 |