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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 651.00 | 23 559.00 | 92.00 | 23 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 593.00 | | 114 593.00 | 114 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 555.00 | 23 559.00 | 133 995.00 | 157 555.00 |
BT Marchandises | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 741.00 | | 588 741.00 | 588 741.00 |
BZ Autres créances | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CF Disponibilités | 1 007 841.00 | | 1 007 841.00 | 1 007 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 905.00 | | 1 628 905.00 | 1 628 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 460.00 | 23 559.00 | 1 762 901.00 | 1 786 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 948 777.00 | 784 551.00 | | 948 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 742.00 | 164 226.00 | | 143 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 519.00 | 1 113 777.00 | | 1 257 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 625.00 | 692 296.00 | | 333 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 094.00 | 34 009.00 | | 80 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 660.00 | 91 964.00 | | 91 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 381.00 | 818 270.00 | | 505 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 901.00 | 1 932 047.00 | | 1 762 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 381.00 | 818 270.00 | | 505 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 415 475.00 | 64 897.00 | 3 480 372.00 | 3 415 475.00 |
FG Production vendue services | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 246.00 | 64 897.00 | 3 486 143.00 | 3 421 246.00 |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 933 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 509.00 | 89 452.00 | | 59 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 775.00 | 3 431 254.00 | | 3 487 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 033.00 | 3 267 028.00 | | 3 344 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 742.00 | 164 226.00 | | 143 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 886.00 | 673.00 | | 22 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 886.00 | 673.00 | | 22 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 626.00 | 333 626.00 | | 333 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
UX Autres créances clients | 588 741.00 | 588 741.00 | | 588 741.00 |
VP Divers | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 661.00 | 91 661.00 | | 91 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 377.00 | 613 067.00 | 19 310.00 | 632 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 382.00 | 505 382.00 | | 505 382.00 |