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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 219.00 | 12 733.00 | 11 485.00 | 24 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 136.00 | | 1 107 136.00 | 1 107 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 902.00 | 91 526.00 | 59 375.00 | 150 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 952.00 | 104 260.00 | 1 250 692.00 | 1 354 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 992 628.00 | | 992 628.00 | 992 628.00 |
BZ Autres créances | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 120 181.00 | | 120 181.00 | 120 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 384.00 | | 1 563 384.00 | 1 563 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 337.00 | 104 260.00 | 2 814 077.00 | 2 918 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 140 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 956.00 | 43 558.00 | | 5 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 531.00 | -37 602.00 | | 94 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 487.00 | 1 545 956.00 | | 1 640 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 795.00 | 39 983.00 | | 31 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 556.00 | | | 581 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 423.00 | 83 585.00 | | 171 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 622.00 | 270 666.00 | | 383 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 159.00 | | |
EA Autres dettes | 43.00 | 5 959.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 148.00 | 2 050.00 | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 589.00 | 408 406.00 | | 1 173 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 077.00 | 1 954 362.00 | | 2 814 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 113.00 | 408 406.00 | | 1 150 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 995 944.00 | | 1 995 944.00 | 1 995 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 944.00 | | 1 995 944.00 | 1 995 944.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 189.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 17.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 544.00 | 17.00 | | 32 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 997.00 | -17.00 | | -3 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 247.00 | -20 152.00 | | 38 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 469.00 | 1 317 404.00 | | 2 264 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 937.00 | 1 355 007.00 | | 2 169 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 532.00 | -37 603.00 | | 94 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 491.00 | | 20 647.00 | 1 384 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 184.00 | 1 354 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 184.00 | 150 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 382.00 | | 1 900.00 | 1 179 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 340.00 | | 18 747.00 | 182 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 872.00 | 34 189.00 | 17 801.00 | 87 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | 5 753.00 | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 891.00 | 28 437.00 | 17 801.00 | 80 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 424.00 | 171 424.00 | | 171 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 123.00 | 80 123.00 | | 80 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
UX Autres créances clients | 992 629.00 | | | 992 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 796.00 | 8 320.00 | 23 476.00 | 31 796.00 |
VI Groupe et associés | 516 519.00 | 516 519.00 | | 516 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 973.00 | 1 073 204.00 | 22 769.00 | 1 095 973.00 |
VW T.V.A. | 166 550.00 | 166 550.00 | | 166 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 589.00 | 1 150 114.00 | 23 476.00 | 1 173 589.00 |