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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 904.00 | 6 381.00 | 5 523.00 | 11 904.00 |
040 Immobilisations financières | 290 000.00 | 50 000.00 | 240 000.00 | 290 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 904.00 | 56 381.00 | 245 523.00 | 301 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
084 Disponibilités | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
110 Total général Actif | 343 957.00 | 56 381.00 | 287 576.00 | 343 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 19 800.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 500.00 | 19 800.00 | | 12 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
242 Autres charges externes. | 4 286.00 | 1 892.00 | | 4 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | 160.00 | | 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 746.00 | 1 303.00 | | 1 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 688.00 | 3 355.00 | | 18 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 188.00 | 16 445.00 | | -6 188.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 50 000.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 277.00 | -33 555.00 | | -6 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 404.00 | | | 145 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 218.00 | | | 3 218.00 |