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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
AP Constructions | 2 514 296.00 | 1 826 192.00 | 688 104.00 | 2 514 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 199.00 | 555 796.00 | 166 403.00 | 722 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 841.00 | 845 213.00 | 636 628.00 | 1 481 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 767.00 | 3 254 080.00 | 1 507 687.00 | 4 761 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
BT Marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 638.00 | 1 131.00 | 39 506.00 | 40 638.00 |
BZ Autres créances | 62 956.00 | | 62 956.00 | 62 956.00 |
CF Disponibilités | 278 612.00 | | 278 612.00 | 278 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 657.00 | | 55 657.00 | 55 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 083.00 | 1 131.00 | 498 951.00 | 500 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 850.00 | 3 255 211.00 | 2 006 638.00 | 5 261 850.00 |
CU Autres participations | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DH Report à nouveau | 312 602.00 | 372 971.00 | | 312 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 178.00 | 89 631.00 | | 94 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 646.00 | 116 280.00 | | 119 646.00 |
DL TOTAL (I) | 609 305.00 | 661 762.00 | | 609 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 298.00 | 1 166 575.00 | | 1 065 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 209.00 | 74 269.00 | | 81 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 132.00 | 123 890.00 | | 71 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 653.00 | 143 536.00 | | 154 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 495.00 | | |
EA Autres dettes | 9 815.00 | 4 808.00 | | 9 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 334.00 | 1 516 574.00 | | 1 397 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 638.00 | 2 178 336.00 | | 2 006 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 642.00 | 578 019.00 | | 504 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 299.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 629 419.00 | | 203 243.00 | 4 629 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 566.00 | 43 329.00 | 4 761 767.00 | 27 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 566.00 | 43 329.00 | 4 726 895.00 | 27 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594 547.00 | | 203 243.00 | 4 594 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040 561.00 | 256 848.00 | 43 329.00 | 3 040 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 681.00 | 256 848.00 | 43 329.00 | 3 013 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | 1 131.00 | 1 089.00 | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | 1 131.00 | 1 089.00 | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089.00 | 1 131.00 | 1 089.00 | 1 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131.00 | 1 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 714.00 | 92 714.00 | | 92 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VC Groupe et associés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 942.00 | 253 459.00 | 756 232.00 | 1 064 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 950.00 | | | 304 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 974.00 | 159 974.00 | | 159 974.00 |
VW T.V.A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 125.00 | 504 642.00 | 756 232.00 | 1 316 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |