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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 816.00 | 126 675.00 | 33 141.00 | 159 816.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 019.00 | 278 366.00 | 23 653.00 | 302 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 677.00 | 181 583.00 | 34 094.00 | 215 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BF Prêts | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 922.00 | 589 000.00 | 228 922.00 | 817 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 832 789.00 | | 1 832 789.00 | 1 832 789.00 |
BT Marchandises | | 325 525.00 | -357 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BZ Autres créances | 299 946.00 | | 299 946.00 | 299 946.00 |
CF Disponibilités | 100 435.00 | | 100 435.00 | 100 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 185.00 | | 106 185.00 | 106 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 114.00 | 343 420.00 | 4 242 694.00 | 4 586 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 036.00 | 932 420.00 | 4 471 616.00 | 5 404 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 176.00 | 2 376.00 | 1 800.00 | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
DH Report à nouveau | 198 041.00 | 807 880.00 | | 198 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 663.00 | -609 839.00 | | 258 663.00 |
DL TOTAL (I) | 513 062.00 | 254 399.00 | | 513 062.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 21 000.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 21 000.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 820.00 | 461 401.00 | | 396 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 446.00 | 488 874.00 | | 1 008 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 578.00 | 27 410.00 | | 5 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 818.00 | 1 857 558.00 | | 1 561 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 066.00 | 336 928.00 | | 291 066.00 |
EA Autres dettes | 691 327.00 | 484 038.00 | | 691 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 054.00 | 3 656 210.00 | | 3 955 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 616.00 | 3 931 609.00 | | 4 471 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 845.00 | 3 378 964.00 | | 3 780 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 165.00 | 82 187.00 | | 146 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 126.00 | | 29 996.00 | 788 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 57 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 817 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 504.00 | | 2 340.00 | 236 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 201.00 | | 21 496.00 | 496 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 245.00 | | 6 160.00 | 51 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 895.00 | 31 104.00 | | 557 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 984.00 | 1 392.00 | | 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 973.00 | 7 703.00 | | 118 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 938.00 | 22 009.00 | | 437 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 818.00 | 1 561 818.00 | | 1 561 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 283.00 | 75 283.00 | | 75 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 327.00 | 691 327.00 | | 691 327.00 |
UP Prêts | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 541.00 | 2 120 541.00 | | 2 120 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -21 023.00 | -21.00 | | -21 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
VB T. V. A. | 123 450.00 | 123 450.00 | | 123 450.00 |
VC Groupe et associés | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 984.00 | 146 984.00 | | 146 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 836.00 | 81 205.00 | 168 631.00 | 249 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 446.00 | 1 008 446.00 | | 1 008 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 368.00 | | | 122 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 137.00 | 184 137.00 | | 184 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 130.00 | 2 566 989.00 | 82 141.00 | 2 649 130.00 |
VW T.V.A. | 109 987.00 | 109 987.00 | | 109 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 476.00 | 3 780 845.00 | 168 631.00 | 3 949 476.00 |