| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 444.00 | 241 372.00 | 201 072.00 | 442 444.00 |
AN Terrains | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
AP Constructions | 3 049 683.00 | 1 217 006.00 | 1 832 677.00 | 3 049 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 686.00 | 74 380.00 | 19 306.00 | 93 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 494.00 | 950 671.00 | 1 096 823.00 | 2 047 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BF Prêts | 63 327.00 | | 63 327.00 | 63 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 086.00 | | 163 086.00 | 163 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 889 352.00 | 2 483 430.00 | 3 405 922.00 | 5 889 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750 481.00 | | 2 750 481.00 | 2 750 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 702 111.00 | 299 372.00 | 16 402 739.00 | 16 702 111.00 |
BZ Autres créances | 1 370 566.00 | | 1 370 566.00 | 1 370 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 343 959.00 | 53 820.00 | 7 290 139.00 | 7 343 959.00 |
CF Disponibilités | 13 950 178.00 | | 13 950 178.00 | 13 950 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 579.00 | | 238 579.00 | 238 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 355 875.00 | 353 192.00 | 42 002 682.00 | 42 355 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 245 226.00 | 2 836 622.00 | 45 408 604.00 | 48 245 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 412.00 | | | 226 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
DG Autres réserves | 27 311 642.00 | 26 580 167.00 | | 27 311 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039 759.00 | 2 631 476.00 | | 3 039 759.00 |
DL TOTAL (I) | 31 509 135.00 | 30 369 377.00 | | 31 509 135.00 |
DP Provisions pour risques | 20 800.00 | 85 322.00 | | 20 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 800.00 | 85 322.00 | | 20 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 422.00 | 2 629 203.00 | | 1 939 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 524.00 | 3 378 904.00 | | 3 430 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 506 705.00 | 8 445 215.00 | | 8 506 705.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 14 766.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 878 669.00 | 14 468 088.00 | | 13 878 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 408 604.00 | 44 922 786.00 | | 45 408 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 822 539.00 | 14 468 088.00 | | 12 822 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 191 604.00 | | 53 191 604.00 | 53 191 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 191 604.00 | | 53 191 604.00 | 53 191 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 481 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 088 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 353 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 530 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 876 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 828 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 653 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 627 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 774.00 | 500.00 | | 42 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 774.00 | 56 930.00 | | 42 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 581.00 | 19 905.00 | | -17 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17 581.00 | 88 925.00 | | -17 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 355.00 | -31 995.00 | | 60 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 248.00 | 267 396.00 | | 384 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263 525.00 | 1 041 237.00 | | 1 263 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 589 053.00 | 51 451 662.00 | | 53 589 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 549 294.00 | 48 820 186.00 | | 50 549 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 039 759.00 | 2 631 476.00 | | 3 039 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 190.00 | 2 910.00 | | 58 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633 992.00 | | 313 766.00 | 5 633 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 407.00 | 227 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 407.00 | 5 889 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 219 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 323.00 | | 78 121.00 | 364 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 039 486.00 | | 179 806.00 | 5 039 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 183.00 | | 55 840.00 | 230 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 502.00 | 649 928.00 | | 1 833 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 644.00 | 58 728.00 | | 182 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 858.00 | 591 200.00 | | 1 650 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 322.00 | | 64 522.00 | 85 322.00 |
6T Sur comptes clients | 264 094.00 | 38 298.00 | 3 021.00 | 264 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 094.00 | 92 118.00 | 3 021.00 | 264 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 416.00 | 92 118.00 | 67 543.00 | 349 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 298.00 | 67 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 524.00 | 3 430 524.00 | | 3 430 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600 290.00 | 2 600 290.00 | | 2 600 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499 591.00 | 2 499 591.00 | | 2 499 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UP Prêts | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 086.00 | 163 086.00 | | 163 086.00 |
UX Autres créances clients | 16 350 774.00 | 16 350 774.00 | | 16 350 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 338.00 | 351 338.00 | | 351 338.00 |
VB T. V. A. | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 115.00 | 880 985.00 | 1 056 130.00 | 1 937 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 684.00 | | | 842 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 076.00 | 426 076.00 | | 426 076.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 563.00 | 781 563.00 | | 781 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 579.00 | 238 579.00 | | 238 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 537 669.00 | 18 537 669.00 | | 18 537 669.00 |
VW T.V.A. | 3 344 987.00 | 3 344 987.00 | | 3 344 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 878 669.00 | 12 822 539.00 | 1 056 130.00 | 13 878 669.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 459.00 | | | 459.00 |