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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 10 061.00 | 238.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 909.00 | 22 218.00 | 12 691.00 | 34 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 803.00 | 42 600.00 | 169 204.00 | 211 803.00 |
BT Marchandises | 167 053.00 | | 167 053.00 | 167 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BZ Autres créances | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CF Disponibilités | 93 926.00 | | 93 926.00 | 93 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 403.00 | | 296 403.00 | 296 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 207.00 | 42 600.00 | 465 607.00 | 508 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 199.00 | 2 182.00 | | 3 199.00 |
DG Autres réserves | 32 306.00 | 13 000.00 | | 32 306.00 |
DH Report à nouveau | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 717.00 | 20 322.00 | | 30 717.00 |
DL TOTAL (I) | 138 782.00 | 108 065.00 | | 138 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 764.00 | 81 587.00 | | 29 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 673.00 | 107 562.00 | | 69 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 834.00 | 115 875.00 | | 110 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 213.00 | 112 247.00 | | 112 213.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | 3 148.00 | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 824.00 | 421 706.00 | | 326 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 607.00 | 529 771.00 | | 465 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 538.00 | 29 685.00 | | 325 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 222.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 379.00 | | 2 424.00 | 209 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 320.00 | | | 135 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 785.00 | | 2 424.00 | 42 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 892.00 | 3 707.00 | | 38 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | 3 707.00 | | 28 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 834.00 | 110 834.00 | | 110 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
VP Divers | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 213.00 | 112 213.00 | | 112 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 699.00 | 35 424.00 | 22 274.00 | 57 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 538.00 | 325 538.00 | | 325 538.00 |