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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 717.00 | 15 502.00 | 3 215.00 | 18 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 383.00 | 29 986.00 | 6 397.00 | 36 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 676.00 | 39 170.00 | 506.00 | 39 676.00 |
AX Avances et acomptes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 080.00 | 84 657.00 | 10 422.00 | 95 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 647.00 | 259.00 | 343 389.00 | 343 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 137.00 | 1 810.00 | 282 326.00 | 284 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 191.00 | | 167 191.00 | 167 191.00 |
BZ Autres créances | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CF Disponibilités | 187 254.00 | | 187 254.00 | 187 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 277.00 | 2 069.00 | 1 006 207.00 | 1 008 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 356.00 | 86 726.00 | 1 016 630.00 | 1 103 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 970.00 | 4 662.00 | | 6 970.00 |
DG Autres réserves | 132 417.00 | 88 578.00 | | 132 417.00 |
DH Report à nouveau | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 309.00 | 46 147.00 | | 47 309.00 |
DL TOTAL (I) | 774 439.00 | 727 130.00 | | 774 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 466.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | 532 921.00 | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 390.00 | 192 240.00 | | 155 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 870.00 | 41 168.00 | | 28 870.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | 16 940.00 | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 191.00 | 783 735.00 | | 192 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 630.00 | 1 525 865.00 | | 1 016 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 401 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 401 998.00 | |
FM Production stockée | | | -61 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 102 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 193.00 | |
GE Autres charges | | | 21 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 213.00 | 70 227.00 | | 20 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 9.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 675.00 | 70 217.00 | | 18 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 845.00 | 2 916 311.00 | | 1 463 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 537.00 | 2 870 165.00 | | 1 416 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 308.00 | 46 146.00 | | 47 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 121.00 | | 3 100.00 | 131 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 141.00 | 95 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 141.00 | 76 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 404.00 | | 3 100.00 | 112 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 674.00 | 16 125.00 | 39 141.00 | 107 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 644.00 | 858.00 | | 14 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 030.00 | 15 267.00 | 39 141.00 | 93 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 50 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 50 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 390.00 | 155 390.00 | | 155 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UX Autres créances clients | 167 191.00 | 167 191.00 | | 167 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VP Divers | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 239.00 | 193 239.00 | | 193 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 191.00 | 192 191.00 | | 192 191.00 |