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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
040 Immobilisations financières | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 325.00 | | 1 000 325.00 | 1 000 325.00 |
060 Stock marchandises | 25 626.00 | | 25 625.00 | 25 626.00 |
072 Créances – Autres | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
084 Disponibilités | 61 389.00 | | 61 389.00 | 61 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 785.00 | | 100 785.00 | 100 785.00 |
110 Total général Actif | 1 101 110.00 | | 1 101 110.00 | 1 101 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 832 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 004 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 101 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 929 287.00 | | | 929 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 129 287.00 | | | 1 129 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 722 270.00 | | | 722 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
242 Autres charges externes. | 222 132.00 | | | 222 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -133.00 | | | -133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
252 Charges sociales | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 085 175.00 | | | 1 085 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
294 Charges financières | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 740 325.00 | | | 740 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 203 235.00 | | | 203 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |