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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 156.00 | 26 682.00 | 474.00 | 27 156.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 812.00 | 5 220.00 | 6 592.00 | 11 812.00 |
AP Constructions | 375 605.00 | 97 790.00 | 277 815.00 | 375 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 440.00 | 174 747.00 | 148 694.00 | 323 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 160.00 | 90 760.00 | 161 401.00 | 252 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 674.00 | 395 199.00 | 682 475.00 | 1 077 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
BT Marchandises | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BZ Autres créances | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CF Disponibilités | 115 107.00 | | 115 107.00 | 115 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 546.00 | | 223 546.00 | 223 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 220.00 | 395 199.00 | 906 021.00 | 1 301 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 528.00 | | | -246 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 296.00 | | | -10 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DL TOTAL (I) | -201 946.00 | | | -201 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 465.00 | | | 133 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 898.00 | | | 599 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 507.00 | | | 105 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 255.00 | | | 170 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 967.00 | | | 1 107 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 021.00 | | | 906 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 340.00 | | | 950 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
FG Production vendue services | 1 099 116.00 | | 1 099 116.00 | 1 099 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 205.00 | | 1 102 205.00 | 1 102 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 580.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 918.00 | | | 1 110 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 215.00 | | | 1 121 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 296.00 | | | -10 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 570.00 | | 30 120.00 | 1 066 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 016.00 | 1 077 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 016.00 | 951 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 862.00 | | 950.00 | 90 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 052.00 | | 29 170.00 | 941 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 973.00 | 64 580.00 | 18 355.00 | 348 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 090.00 | 2 592.00 | | 24 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 845.00 | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 508.00 | 61 144.00 | 18 355.00 | 320 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 465.00 | 81 345.00 | 52 120.00 | 133 465.00 |
VI Groupe et associés | 599 898.00 | 599 898.00 | | 599 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 702.00 | 42 202.00 | 7 500.00 | 49 702.00 |
VW T.V.A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 460.00 | 950 340.00 | 52 120.00 | 1 002 460.00 |