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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 60 274.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 185 066.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 35 646.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 159 343.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 235 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 483 667.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 781.00 | 70 541.00 | | 40 781.00 |
DL TOTAL (I) | 106 781.00 | 136 541.00 | | 106 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 158.00 | 118 444.00 | | 206 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 212.00 | 112 492.00 | | 86 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 517.00 | 80 129.00 | | 84 517.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 886.00 | 416 225.00 | | 376 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 667.00 | 552 767.00 | | 483 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 234.00 | | 23 754.00 | 487 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 663.00 | 504 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 663.00 | 437 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 101.00 | | 22 756.00 | 421 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 998.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 389.00 | 18 491.00 | 6 663.00 | 244 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | 266.00 | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 566.00 | 18 225.00 | 6 663.00 | 240 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 490.00 | 37 527.00 | 70 963.00 | 108 490.00 |
VI Groupe et associés | 97 668.00 | 97 668.00 | | 97 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VW T.V.A. | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 886.00 | 305 923.00 | 70 963.00 | 376 886.00 |