| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 929.00 | 1 125.00 | 76 804.00 | 77 929.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 079.00 | 1 125.00 | 78 954.00 | 80 079.00 |
CU Autres participations | 76 804.00 | | 76 804.00 | 76 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 120.00 | 43 584.00 | | 51 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 678.00 | 7 536.00 | | 7 678.00 |
DL TOTAL (I) | 59 898.00 | 52 220.00 | | 59 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 325.00 | 29 750.00 | | 18 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 055.00 | 30 487.00 | | 19 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 954.00 | 82 707.00 | | 78 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 270.00 | 12 182.00 | | 12 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262.00 | 1 404.00 | | 1 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 678.00 | 7 536.00 | | 7 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 929.00 | | | 77 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 325.00 | 11 540.00 | 6 785.00 | 18 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 055.00 | 12 270.00 | 6 785.00 | 19 055.00 |