| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 183.00 | 3 131.00 | 52.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 193.00 | 3 131.00 | 14 062.00 | 17 193.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 956.00 | 3 131.00 | 55 825.00 | 58 956.00 |
CU Autres participations | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 907.00 | 25 144.00 | | 27 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 733.00 | 2 763.00 | | 2 733.00 |
DL TOTAL (I) | 41 640.00 | 38 907.00 | | 41 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 997.00 | 1 685.00 | | 6 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 1 012.00 | | 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 966.00 | | 18.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | 2 648.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 185.00 | 6 311.00 | | 14 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 825.00 | 45 217.00 | | 55 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 185.00 | 6 311.00 | | 14 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 570.00 | | 93 570.00 | 93 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 570.00 | | 93 570.00 | 93 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | 544.00 | | 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 701.00 | 2 111.00 | | 10 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 488.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 182.00 | 74 726.00 | | 96 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 449.00 | 71 963.00 | | 93 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 733.00 | 2 763.00 | | 2 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494.00 | 637.00 | | 2 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 494.00 | 637.00 | | 2 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VI Groupe et associés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | 1 307.00 | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 239.00 | 6 295.00 | | 3 239.00 |
ST Autres comptes | 12 531.00 | 9 149.00 | | 12 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
YT Sous‐traitance | 17 197.00 | 17 929.00 | | 17 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | 623.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 392.00 | 1 930.00 | | 4 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 108.00 | 41 514.00 | | 41 108.00 |