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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 376.00 | 5 375.00 | 12 000.00 | 17 376.00 |
AH Fonds commercial | 403 854.00 | | 403 854.00 | 403 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 771 634.00 | | 4 771 634.00 | 4 771 634.00 |
AP Constructions | 2 570 649.00 | 828 482.00 | 1 742 167.00 | 2 570 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 015.00 | 14 409.00 | 17 606.00 | 32 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 444.00 | 119 990.00 | 429 454.00 | 549 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 398 107.00 | 968 257.00 | 7 429 850.00 | 8 398 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
CF Disponibilités | 371 716.00 | | 371 716.00 | 371 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 251.00 | | 475 251.00 | 475 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 873 358.00 | 968 257.00 | 7 905 102.00 | 8 873 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 443 770.00 | 3 403 770.00 | | 3 443 770.00 |
DH Report à nouveau | -299 388.00 | 19 545.00 | | -299 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 720.00 | -318 932.00 | | -64 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 662.00 | 3 104 382.00 | | 3 079 662.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 133 633.00 | 1 100 000.00 | | 1 133 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332 305.00 | 3 465 212.00 | | 3 332 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 101.00 | 128 910.00 | | 32 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 267.00 | 59 003.00 | | 118 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 188.00 | 171 327.00 | | 87 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 095.00 | 93 745.00 | | 81 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 220.00 | 115 721.00 | | 39 220.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 885.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 825 440.00 | 5 134 802.00 | | 4 825 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 905 102.00 | 8 239 184.00 | | 7 905 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 074.00 | 801 740.00 | | 626 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 144.00 | | 1 457 144.00 | 1 457 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 144.00 | | 1 457 144.00 | 1 457 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 11 813.00 | | 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 16 410.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | 68 888.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 433.00 | 1 265 675.00 | | 1 480 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 154.00 | 1 584 607.00 | | 1 545 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 720.00 | -318 932.00 | | -64 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 350 662.00 | | 47 445.00 | 8 350 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 398 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 192 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 152 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192 864.00 | | | 5 192 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 664.00 | | 47 445.00 | 3 104 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 290.00 | 339 967.00 | | 628 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 302.00 | 74.00 | | 5 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 988.00 | 339 893.00 | | 622 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 133 633.00 | | 1 133 633.00 | 1 133 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 188.00 | 87 188.00 | | 87 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 296 783.00 | 231 050.00 | 999 722.00 | 3 296 783.00 |
VI Groupe et associés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 882.00 | | | 166 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VP Divers | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 128.00 | 95 993.00 | 53 135.00 | 149 128.00 |
VW T.V.A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 173.00 | 507 807.00 | 2 133 355.00 | 4 707 173.00 |