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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 683 038.00 | 63 276.00 | 619 762.00 | 683 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 557.00 | 63 806.00 | 124 750.00 | 188 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 595.00 | 127 082.00 | 744 513.00 | 871 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 267.00 | | 1 133 267.00 | 1 133 267.00 |
BZ Autres créances | 91 148.00 | | 91 148.00 | 91 148.00 |
CF Disponibilités | 1 001 407.00 | | 1 001 407.00 | 1 001 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 795.00 | | 2 238 795.00 | 2 238 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 389.00 | 127 082.00 | 2 983 307.00 | 3 110 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 946.00 | 1 240 946.00 | | 1 240 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DG Autres réserves | 442 666.00 | 285 123.00 | | 442 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 760.00 | 257 543.00 | | 309 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 836.00 | 1 799 076.00 | | 2 008 836.00 |
DP Provisions pour risques | 22 384.00 | 2 000.00 | | 22 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 384.00 | 2 000.00 | | 22 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673.00 | 3 002.00 | | 1 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 2 194.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 299.00 | 380 071.00 | | 500 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 778.00 | 317 338.00 | | 411 778.00 |
EA Autres dettes | 38 314.00 | 9 777.00 | | 38 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 087.00 | 791 682.00 | | 952 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 307.00 | 2 592 758.00 | | 2 983 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 087.00 | 791 682.00 | | 952 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673.00 | 3 002.00 | | 1 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 100 734.00 | | 4 100 734.00 | 4 100 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 734.00 | | 4 100 734.00 | 4 100 734.00 |
FQ Autres produits | | | 19 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 274.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 181.00 | 12 563.00 | | 12 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 665.00 | 7 245.00 | | 33 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 484.00 | 5 319.00 | | -21 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 605.00 | 108 026.00 | | 107 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 457.00 | 2 974 010.00 | | 4 132 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 697.00 | 2 716 467.00 | | 3 822 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 760.00 | 257 543.00 | | 309 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 153.00 | | 19 842.00 | 852 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 871 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 753.00 | | 19 842.00 | 851 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 192.00 | 58 291.00 | 400.00 | 69 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | 97.00 | 400.00 | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 888.00 | 58 194.00 | | 68 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 22 384.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 22 384.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 384.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 299.00 | 500 299.00 | | 500 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 133 267.00 | 1 133 267.00 | | 1 133 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VP Divers | 91 148.00 | 91 148.00 | | 91 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 778.00 | 411 778.00 | | 411 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 208.00 | 1 233 208.00 | | 1 233 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 087.00 | 952 087.00 | | 952 087.00 |