| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 875.00 | | 92 875.00 | 92 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 875.00 | | 592 875.00 | 592 875.00 |
BZ Autres créances | 265 180.00 | | 265 180.00 | 265 180.00 |
CF Disponibilités | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 901.00 | | 269 901.00 | 269 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 775.00 | | 862 775.00 | 862 775.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
DH Report à nouveau | | -12 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 826.00 | -11 025.00 | | -12 826.00 |
DL TOTAL (I) | 63 966.00 | 26 793.00 | | 63 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 519.00 | 582 254.00 | | 794 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 2 640.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 809.00 | 585 104.00 | | 798 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 775.00 | 611 897.00 | | 862 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677.00 | 1.00 | | 1 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 504.00 | 11 025.00 | | 14 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 826.00 | -11 025.00 | | -12 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 875.00 | | | 592 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VC Groupe et associés | 253 677.00 | 253 677.00 | | 253 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 794 519.00 | 794 519.00 | | 794 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 180.00 | 265 180.00 | | 265 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 809.00 | 798 809.00 | | 798 809.00 |