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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601.00 | 3 716.00 | 886.00 | 4 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 264.00 | 50 628.00 | 61 636.00 | 112 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 042.00 | 54 343.00 | 1 406 698.00 | 1 461 042.00 |
BT Marchandises | 161 525.00 | | 161 525.00 | 161 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
BZ Autres créances | 135 064.00 | | 135 064.00 | 135 064.00 |
CF Disponibilités | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 874.00 | | 428 874.00 | 428 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 916.00 | 54 343.00 | 1 835 572.00 | 1 889 916.00 |
CU Autres participations | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 9 726.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 251 584.00 | 154 799.00 | | 251 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 930.00 | 143 758.00 | | 132 930.00 |
DL TOTAL (I) | 568 214.00 | 475 284.00 | | 568 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 255.00 | 1 122 953.00 | | 1 027 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 273.00 | 144 745.00 | | 144 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 882.00 | 92 009.00 | | 67 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 949.00 | 37 978.00 | | 27 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 267 359.00 | 1 415 839.00 | | 1 267 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 572.00 | 1 891 123.00 | | 1 835 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 991.00 | 406 362.00 | | 359 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 419.00 | | 2 664.00 | 1 460 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 1 461 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 116 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 243.00 | | 2 664.00 | 116 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 769.00 | 17 615.00 | 2 041.00 | 38 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 769.00 | 17 615.00 | 2 041.00 | 38 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 242.00 | 119 874.00 | 500 202.00 | 1 027 242.00 |
VI Groupe et associés | 144 273.00 | 144 273.00 | | 144 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 718.00 | | | 117 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 402.00 | 117 402.00 | | 117 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 447.00 | 207 447.00 | | 207 447.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 359.00 | 359 991.00 | 500 202.00 | 1 267 359.00 |