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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 272 315.00 | | 272 315.00 | 272 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 034.00 | | 300 034.00 | 300 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 272 315.00 | | 272 315.00 | 272 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 101.00 | 67 950.00 | | 121 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 431.00 | 53 150.00 | | 34 431.00 |
DL TOTAL (I) | 161 032.00 | 126 601.00 | | 161 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 065.00 | 174 890.00 | | 135 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 14 573.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 453.00 | | 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508.00 | 8 010.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 001.00 | 197 928.00 | | 139 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 034.00 | 324 529.00 | | 300 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 695.00 | 63 051.00 | | 44 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 561.00 | | 5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 450.00 | 92 015.00 | | 72 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 019.00 | 38 864.00 | | 38 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 431.00 | 53 150.00 | | 34 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 315.00 | | 5 000.00 | 267 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 315.00 | | 5 000.00 | 267 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 066.00 | 40 760.00 | 94 306.00 | 135 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 002.00 | 44 696.00 | 94 306.00 | 139 002.00 |