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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 904.00 | 12 655.00 | 29 250.00 | 41 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 523 172.00 | | 10 523 172.00 | 10 523 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 139 839.00 | 12 655.00 | 11 127 185.00 | 11 139 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 375.00 | | 250 375.00 | 250 375.00 |
CF Disponibilités | 61 816.00 | | 61 816.00 | 61 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 214.00 | | 374 214.00 | 374 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 514 054.00 | 12 655.00 | 11 501 399.00 | 11 514 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 574 363.00 | | 574 363.00 | 574 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 732 403.00 | 10 732 403.00 | | 10 732 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
DG Autres réserves | 100 483.00 | | | 100 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 560.00 | 252 637.00 | | 270 560.00 |
DL TOTAL (I) | 11 116 078.00 | 10 985 040.00 | | 11 116 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 453.00 | 46 266.00 | | 284 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 5 837.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 174.00 | 175 747.00 | | 93 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 321.00 | 227 850.00 | | 385 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 501 399.00 | 11 212 890.00 | | 11 501 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 385 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 160.00 | 119 673.00 | | 127 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 133.00 | 558 850.00 | | 794 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 573.00 | 306 213.00 | | 523 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 560.00 | 252 637.00 | | 270 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 139 839.00 | | | 11 139 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 097 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 139 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 097 935.00 | | | 11 097 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253.00 | 8 402.00 | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 253.00 | 8 402.00 | | 4 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 453.00 | 284 453.00 | | 284 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VP Divers | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 423.00 | 62 023.00 | 400.00 | 62 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 321.00 | 385 321.00 | | 385 321.00 |