| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 452.00 | 170 674.00 | 397 778.00 | 568 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 254.00 | 58 795.00 | 257 459.00 | 316 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 318.00 | 233 789.00 | 674 528.00 | 908 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
BN En cours de production de biens | 307 274.00 | | 307 274.00 | 307 274.00 |
BT Marchandises | 126 437.00 | | 126 437.00 | 126 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 709.00 | | 180 709.00 | 180 709.00 |
BZ Autres créances | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
CF Disponibilités | 689 311.00 | | 689 311.00 | 689 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 651.00 | | 1 444 651.00 | 1 444 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 970.00 | 233 789.00 | 2 119 180.00 | 2 352 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 678.00 | 142 733.00 | | 258 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 386.00 | 115 944.00 | | 258 386.00 |
DL TOTAL (I) | 528 065.00 | 269 678.00 | | 528 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 352.00 | 365 868.00 | | 554 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 000.00 | 130 000.00 | | 277 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 870.00 | 346 628.00 | | 503 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 892.00 | 205 028.00 | | 255 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 591 114.00 | 1 141 524.00 | | 1 591 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 180.00 | 1 411 203.00 | | 2 119 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 744.00 | 864 909.00 | | 1 189 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 773.00 | | 467 076.00 | 466 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 19 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 530.00 | 908 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 270.00 | 884 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 010.00 | | 450 968.00 | 459 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | 16 108.00 | 3 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 656.00 | 140 281.00 | 17 147.00 | 110 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 336.00 | 140 281.00 | 17 147.00 | 106 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 870.00 | 503 870.00 | | 503 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 162.00 | 123 162.00 | | 123 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 709.00 | | | 180 709.00 |
VB T. V. A. | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 352.00 | 152 982.00 | 360 408.00 | 554 352.00 |
VI Groupe et associés | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 941.00 | | | 302 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 208.00 | | | 211 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 036.00 | 256 036.00 | 8 000.00 | 264 036.00 |
VW T.V.A. | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 115.00 | 1 189 745.00 | 360 408.00 | 1 591 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |