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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 7 858.00 | 3 642.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 248 234.00 | | 248 234.00 | 248 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 731.00 | 9 027.00 | 63 703.00 | 72 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 458.00 | 16 886.00 | 326 572.00 | 343 458.00 |
BT Marchandises | 75 168.00 | | 75 168.00 | 75 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BZ Autres créances | 120 647.00 | | 120 647.00 | 120 647.00 |
CF Disponibilités | 336 623.00 | | 336 623.00 | 336 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 176.00 | | 590 176.00 | 590 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 633.00 | 16 886.00 | 916 748.00 | 933 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 724.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 492.00 | 51 756.00 | | 52 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 253.00 | 51 012.00 | | 44 253.00 |
DL TOTAL (I) | 151 745.00 | 155 492.00 | | 151 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 667.00 | 196 795.00 | | 203 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 902.00 | 30 273.00 | | 78 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 076.00 | 307 421.00 | | 277 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 894.00 | 132 372.00 | | 153 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 611.00 | 55 928.00 | | 47 611.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | 3 977.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 003.00 | 726 765.00 | | 765 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 748.00 | 882 257.00 | | 916 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 262.00 | 154 986.00 | | 336 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 1 057.00 | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 727.00 | | 60 731.00 | 282 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 734.00 | | | 259 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 60 731.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 839.00 | 8 046.00 | 16 886.00 | 8 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | 2 300.00 | 7 858.00 | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | 5 746.00 | 9 027.00 | 3 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 894.00 | 153 894.00 | | 153 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 755.00 | 82 755.00 | | 82 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
UX Autres créances clients | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 003.00 | 51 338.00 | 151 665.00 | 203 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
VP Divers | 120 647.00 | 120 647.00 | | 120 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 438.00 | 149 445.00 | 10 993.00 | 160 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 927.00 | 336 262.00 | 151 665.00 | 487 927.00 |