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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 7 650.00 | 2 015.00 | 5 635.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 613.00 | 14 065.00 | 17 548.00 | 31 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 624.00 | 41 358.00 | 99 267.00 | 140 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 222.00 | 57 437.00 | 171 785.00 | 229 222.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 687.00 | 564.00 | 112 123.00 | 112 687.00 |
BZ Autres créances | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CF Disponibilités | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 226.00 | 564.00 | 184 662.00 | 185 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 446.00 | 58 002.00 | 356 445.00 | 414 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 097.00 | 3 724.00 | | 21 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 802.00 | 17 372.00 | | 32 802.00 |
DL TOTAL (I) | 64 899.00 | 32 097.00 | | 64 899.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 114 070.00 | 126 968.00 | | 114 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 807.00 | 45 917.00 | | 16 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 287.00 | 31 287.00 | | 33 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 662.00 | 100 903.00 | | 95 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 720.00 | 46 962.00 | | 31 720.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 546.00 | 356 295.00 | | 291 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 445.00 | 388 392.00 | | 356 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 807.00 | 45 917.00 | | 16 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 773.00 | 31 982.00 | 318.00 | 25 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 773.00 | 31 982.00 | 318.00 | 25 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 662.00 | 95 662.00 | | 95 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 877.00 | 45 378.00 | 85 499.00 | 130 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 842.00 | 128 765.00 | 1 077.00 | 129 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 546.00 | 206 046.00 | 85 499.00 | 291 546.00 |