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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 270.00 | 54 610.00 | 32 661.00 | 87 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302.00 | 784.00 | 1 518.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 572.00 | 194 131.00 | 325 442.00 | 519 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 612.00 | 6 740.00 | 71 872.00 | 78 612.00 |
BZ Autres créances | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 128.00 | 6 740.00 | 74 388.00 | 81 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 700.00 | 200 871.00 | 399 829.00 | 600 700.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 138 737.00 | 211 263.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 198.00 | -3 413.00 | | -1 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 474.00 | 2 215.00 | | -65 474.00 |
DL TOTAL (I) | -56 672.00 | 8 802.00 | | -56 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 749.00 | 272 389.00 | | 216 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 247.00 | 201 379.00 | | 172 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 4 574.00 | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 655.00 | 6 337.00 | | 32 655.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 2 191.00 | | 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 937.00 | 40 690.00 | | 28 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 501.00 | 527 559.00 | | 456 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 829.00 | 536 361.00 | | 399 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 211.00 | 404 932.00 | | 165 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 263.00 | 128.00 | | 20 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 278.00 | | 180 278.00 | 180 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 278.00 | | 180 278.00 | 180 278.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 281.00 | 391.00 | | 20 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 287.00 | 103 178.00 | | 180 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 761.00 | 100 964.00 | | 245 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 474.00 | 2 215.00 | | -65 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 020.00 | | 1 552.00 | 518 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 020.00 | | 1 552.00 | 88 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 447.00 | 17 947.00 | | 37 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 447.00 | 17 947.00 | | 37 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 740.00 | 138 737.00 | | 6 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 740.00 | 138 737.00 | | 6 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 138 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
UX Autres créances clients | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 486.00 | 77 443.00 | 119 043.00 | 196 486.00 |
VI Groupe et associés | 172 247.00 | | 172 247.00 | 172 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 128.00 | 81 128.00 | | 81 128.00 |
VW T.V.A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 501.00 | 165 211.00 | 291 290.00 | 456 501.00 |