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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 425.00 | 741.00 | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 239.00 | 2 968.00 | 5 271.00 | 8 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 405.00 | 3 394.00 | 6 011.00 | 9 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 313.00 | | 167 313.00 | 167 313.00 |
BZ Autres créances | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
CF Disponibilités | 263 925.00 | | 263 925.00 | 263 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 568.00 | | 551 568.00 | 551 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 973.00 | 3 394.00 | 557 579.00 | 560 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 108 682.00 | | | 108 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 450.00 | | | 133 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 213.00 | | | 248 213.00 |
EA Autres dettes | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 931.00 | | | 430 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 579.00 | | | 557 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 931.00 | | | 430 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 395.00 | | 1 140 395.00 | 1 140 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 395.00 | | 1 140 395.00 | 1 140 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 235.00 | | | -10 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 397.00 | | | 1 140 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 209.00 | | | 1 133 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941.00 | | 4 464.00 | 4 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | 780.00 | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | | 3 684.00 | 4 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668.00 | 1 725.00 | | 1 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 305.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 1 420.00 | | 1 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 288.00 | 1 678.00 | | 16 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 288.00 | 1 678.00 | | 16 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 450.00 | 133 450.00 | | 133 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 982.00 | 127 982.00 | | 127 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 544.00 | 63 544.00 | | 63 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
UX Autres créances clients | 167 313.00 | 167 313.00 | | 167 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VB T. V. A. | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VC Groupe et associés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 643.00 | 281 396.00 | 6 247.00 | 287 643.00 |
VW T.V.A. | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 931.00 | 430 931.00 | | 430 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
ST Autres comptes | 175 447.00 | | | 175 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 344.00 | | | 228 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 782.00 | | | 336 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |