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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634.00 | 2 108.00 | 526.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634.00 | 2 108.00 | 526.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
BZ Autres créances | 117 249.00 | | 117 249.00 | 117 249.00 |
CF Disponibilités | 247 742.00 | | 247 742.00 | 247 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 633.00 | | 407 633.00 | 407 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 267.00 | 2 108.00 | 408 159.00 | 410 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 142.00 | 95 402.00 | | 211 142.00 |
DL TOTAL (I) | 386 545.00 | 195 402.00 | | 386 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 905.00 | | 3 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 100.00 | 48 828.00 | | 18 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 615.00 | 60 904.00 | | 21 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 159.00 | 256 306.00 | | 408 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 615.00 | 8 634.00 | | 21 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
FG Production vendue services | 174 435.00 | 20 096.00 | 194 531.00 | 174 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 549.00 | 20 096.00 | 196 645.00 | 176 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 837.00 | 1 500.00 | | 28 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 241.00 | -175 259.00 | | -103 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 739.00 | 249 329.00 | | 269 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 596.00 | 153 927.00 | | 58 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 142.00 | 95 402.00 | | 211 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | 878.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 878.00 | | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UX Autres créances clients | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 241.00 | | | 103 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 891.00 | 159 891.00 | | 159 891.00 |
VW T.V.A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | 1 348.00 | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 103.00 | 13 425.00 | | 4 103.00 |
ST Autres comptes | 7 044.00 | 17 632.00 | | 7 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67.00 | 184.00 | | 67.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 42 328.00 | 47 300.00 | | 42 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 584.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 651.00 | 1 932.00 | | 2 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 524.00 | 44 877.00 | | 37 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 945.00 | 12 728.00 | | 9 945.00 |
ZE Dividendes | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 542.00 | 78 541.00 | | 53 542.00 |