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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 18.00 | 1 332.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 681.00 | 38 818.00 | 82 863.00 | 121 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 652.00 | 38 694.00 | 40 958.00 | 79 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 483.00 | 77 530.00 | 131 953.00 | 209 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 662.00 | | 75 662.00 | 75 662.00 |
BZ Autres créances | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
CF Disponibilités | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 897.00 | | 137 897.00 | 137 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 380.00 | 77 530.00 | 269 850.00 | 347 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DH Report à nouveau | | -10 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 760.00 | 15 619.00 | | 12 760.00 |
DL TOTAL (I) | 43 138.00 | 30 378.00 | | 43 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 417.00 | 127 980.00 | | 89 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 822.00 | 16 783.00 | | 37 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 115.00 | 55 681.00 | | 48 115.00 |
EA Autres dettes | 31 185.00 | 466.00 | | 31 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 712.00 | 200 910.00 | | 226 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 850.00 | 231 287.00 | | 269 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 090.00 | 111 504.00 | | 176 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 095.00 | | 350 095.00 | 350 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 095.00 | | 350 095.00 | 350 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 314.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | 7 850.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 7 850.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 1 541.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 196.00 | 8 097.00 | | 5 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 626.00 | 9 638.00 | | 5 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 374.00 | -1 788.00 | | 26 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 810.00 | 353 343.00 | | 458 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 050.00 | 337 724.00 | | 446 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 760.00 | 15 619.00 | | 12 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 077.00 | | 38 607.00 | 176 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 201.00 | 209 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 201.00 | 201 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 350.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 277.00 | | 37 257.00 | 169 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 221.00 | 37 314.00 | 5.00 | 40 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 221.00 | 37 296.00 | 5.00 | 40 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 406.00 | 38 784.00 | 50 622.00 | 89 406.00 |
VI Groupe et associés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 329.00 | 111 329.00 | | 111 329.00 |
VW T.V.A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 712.00 | 176 090.00 | 50 622.00 | 226 712.00 |