| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 951.00 | 393 066.00 | 31 885.00 | 424 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 269 643.00 | 7 445 152.00 | 1 824 491.00 | 9 269 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 195.00 | 1 570 236.00 | 330 959.00 | 1 901 195.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 975 037.00 | 9 516 977.00 | 2 458 060.00 | 11 975 037.00 |
BN En cours de production de biens | 3 463 468.00 | 34 000.00 | 3 429 468.00 | 3 463 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 637 550.00 | 428 553.00 | 4 208 997.00 | 4 637 550.00 |
BZ Autres créances | 1 611 966.00 | | 1 611 966.00 | 1 611 966.00 |
CF Disponibilités | 5 396 393.00 | | 5 396 393.00 | 5 396 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 169 836.00 | 462 553.00 | 14 707 283.00 | 15 169 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 144 873.00 | 9 979 530.00 | 17 165 343.00 | 27 144 873.00 |
CU Autres participations | 370 039.00 | 108 522.00 | 261 517.00 | 370 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 596 010.00 | 4 596 010.00 | | 4 596 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 953.00 | 11 781.00 | | 35 953.00 |
DH Report à nouveau | 683 075.00 | 223 841.00 | | 683 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 771.00 | 483 406.00 | | 525 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 666.00 | 120 382.00 | | 308 666.00 |
DL TOTAL (I) | 6 188 832.00 | 5 474 777.00 | | 6 188 832.00 |
DN Avances conditionnées | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DO TOTAL (II) | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 400 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 538 801.00 | 2 956 164.00 | | 1 538 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 077.00 | 1 770 893.00 | | 1 440 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 222.00 | 2 033 711.00 | | 2 035 222.00 |
EA Autres dettes | 2 792 393.00 | 2 417 458.00 | | 2 792 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 773 019.00 | 2 661 682.00 | | 2 773 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 579 511.00 | 11 839 909.00 | | 10 579 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 165 343.00 | 18 111 686.00 | | 17 165 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 040 711.00 | 8 883 744.00 | | 9 040 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 707 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 707 176.00 | |
FM Production stockée | | | -3 187 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 984 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 218 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 535 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 030 546.00 | |
GE Autres charges | | | 750 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 629 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 386.00 | 231 870.00 | | 123 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 4 040.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 595.00 | 227 830.00 | | 121 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 904.00 | 102 477.00 | | 64 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 626.00 | 202 439.00 | | 114 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 373 071.00 | 14 910 790.00 | | 14 373 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 847 300.00 | 14 427 384.00 | | 13 847 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 771.00 | 483 406.00 | | 525 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 018 269.00 | | 1 001 320.00 | 11 018 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 942.00 | 379 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 552.00 | 11 975 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 355.00 | 424 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 254.00 | 11 170 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 436.00 | | 21 870.00 | 404 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 275 682.00 | | 929 411.00 | 10 275 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 151.00 | | 50 039.00 | 338 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 438 255.00 | 981 019.00 | 10 819.00 | 8 438 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 714.00 | 14 708.00 | 1 355.00 | 379 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 058 541.00 | 966 312.00 | 9 464.00 | 8 058 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 077.00 | 1 440 077.00 | | 1 440 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792 393.00 | 2 792 393.00 | | 2 792 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 773 019.00 | 2 773 019.00 | | 2 773 019.00 |
UP Prêts | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
UX Autres créances clients | 4 637 550.00 | 4 637 550.00 | | 4 637 550.00 |
VP Divers | 1 611 966.00 | 1 611 966.00 | | 1 611 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 222.00 | 2 035 222.00 | | 2 035 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 319 184.00 | 6 309 975.00 | 9 209.00 | 6 319 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 040 711.00 | 9 040 711.00 | | 9 040 711.00 |