| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 745 300.00 | | 745 300.00 | 745 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 268.00 | 1 085.00 | 6 183.00 | 7 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 613.00 | 25 804.00 | 141 809.00 | 167 613.00 |
040 Immobilisations financières | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 935 961.00 | 26 889.00 | 909 071.00 | 935 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 436 199.00 | | 436 199.00 | 436 199.00 |
072 Créances – Autres | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
084 Disponibilités | 480 278.00 | | 480 278.00 | 480 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 976 154.00 | | 976 154.00 | 976 154.00 |
110 Total général Actif | 1 912 116.00 | 26 889.00 | 1 885 226.00 | 1 912 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 316 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 766 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 333 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 423 966.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 548 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 885 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 937 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 513 863.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 745 300.00 | | | 745 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 141 271.00 | | | 141 271.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 937 461.00 | | | 937 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 580.00 | | | 580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 102.00 | | | 5 102.00 |