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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 293.00 | 8 129.00 | 24 163.00 | 32 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 396.00 | 931.00 | 20 465.00 | 21 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 546.00 | 48 315.00 | 95 230.00 | 143 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 629.00 | | 998 629.00 | 998 629.00 |
BZ Autres créances | 182 086.00 | | 182 086.00 | 182 086.00 |
CF Disponibilités | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 422.00 | | 1 186 422.00 | 1 186 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 968.00 | 48 315.00 | 1 281 652.00 | 1 329 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 020.00 | | | -666 020.00 |
DL TOTAL (I) | -166 020.00 | | | -166 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 691.00 | | | 418 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 363.00 | | | 630 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
EA Autres dettes | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 673.00 | | | 1 447 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 652.00 | | | 1 281 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 104 041.00 | | 2 104 041.00 | 2 104 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 041.00 | | 2 104 041.00 | 2 104 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 482.00 | | | 2 117 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 503.00 | | | 2 783 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 020.00 | | | -666 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 546.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 50 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 143 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95 602.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 060.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 39 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 363.00 | 630 363.00 | | 630 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
UX Autres créances clients | 998 629.00 | 998 629.00 | | 998 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 152 370.00 | 152 370.00 | | 152 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 691.00 | 5 798.00 | 12 893.00 | 18 691.00 |
VI Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 318.00 | 1 231 318.00 | | 1 231 318.00 |
VW T.V.A. | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 673.00 | 1 434 780.00 | 12 893.00 | 1 447 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
ST Autres comptes | 466 987.00 | | | 466 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 286.00 | | | 305 286.00 |
YT Sous‐traitance | 176 342.00 | | | 176 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 642 931.00 | | | 642 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 158.00 | | | 92 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 076.00 | | | 295 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 603 693.00 | | | 1 603 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |