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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 601.00 | 383.00 | 4 217.00 | 4 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 803.00 | 383.00 | 95 420.00 | 95 803.00 |
BT Marchandises | 1 801 574.00 | | 1 801 574.00 | 1 801 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BZ Autres créances | 163 304.00 | | 163 304.00 | 163 304.00 |
CF Disponibilités | 164 471.00 | | 164 471.00 | 164 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 454.00 | | 2 135 454.00 | 2 135 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 258.00 | 383.00 | 2 230 875.00 | 2 231 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256.00 | | | -256.00 |
DL TOTAL (I) | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 636.00 | | | 443 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 995.00 | | | 144 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 454.00 | | | 1 589 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 132.00 | | | 2 181 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 875.00 | | | 2 230 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 132.00 | | | 2 181 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 660.00 | | 704 660.00 | 704 660.00 |
FG Production vendue services | 67 485.00 | | 67 485.00 | 67 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 145.00 | | 772 145.00 | 772 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 801 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 145.00 | | | 847 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 402.00 | | | 847 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256.00 | | | -256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 804.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 455.00 | 1 589 455.00 | | 1 589 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 160 286.00 | 160 286.00 | | 160 286.00 |
VI Groupe et associés | 443 637.00 | 443 637.00 | | 443 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 611.00 | 169 408.00 | 21 203.00 | 190 611.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 136.00 | 2 036 136.00 | | 2 036 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |