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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 080 000.00 | | 180 080 000.00 | 180 080 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 356 435.00 | | 739 356 435.00 | 739 356 435.00 |
BZ Autres créances | 946 233.00 | | 946 233.00 | 946 233.00 |
CF Disponibilités | 4 518 564.00 | | 4 518 564.00 | 4 518 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 195.00 | | 5 519 195.00 | 5 519 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 521 881.00 | | 761 521 881.00 | 761 521 881.00 |
CU Autres participations | 559 276 435.00 | | 559 276 435.00 | 559 276 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 646 250.00 | | 16 646 250.00 | 16 646 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 031 513.00 | | | 53 031 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 078 058.00 | | | 212 078 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 007.00 | | | -266 007.00 |
DK Provisions réglementées | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
DL TOTAL (I) | 264 866 119.00 | | | 264 866 119.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 252 708.00 | | | 252 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 000 000.00 | | | 485 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 853 638.00 | | | 10 853 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 415.00 | | | 549 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 655 762.00 | | | 496 655 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 521 881.00 | | | 761 521 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 655 762.00 | | | 496 655 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 668 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 668 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 716 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 738 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 555.00 | | | -22 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 748 117.00 | | | 16 748 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 014 125.00 | | | 17 014 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 007.00 | | | -266 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 848 928 422.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 571 986.00 | 739 356 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 571 986.00 | 739 356 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 848 928 422.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 555.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 252 708.00 | 252 708.00 | | 252 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 853 638.00 | 10 853 638.00 | | 10 853 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 080 000.00 | 180 080 000.00 | | 180 080 000.00 |
VB T. V. A. | 946 233.00 | 946 233.00 | | 946 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 000 000.00 | 485 000 000.00 | | 485 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 252 708.00 | | | 485 252 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 749.00 | 452 749.00 | | 452 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 080 631.00 | 181 080 631.00 | | 181 080 631.00 |
VW T.V.A. | 96 666.00 | 96 666.00 | | 96 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 655 762.00 | 496 655 762.00 | | 496 655 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
ST Autres comptes | 16 675 700.00 | | | 16 675 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 716 392.00 | | | 16 716 392.00 |