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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 278.00 | | 439 278.00 | 439 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 284.00 | 123 875.00 | 115 408.00 | 239 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 602.00 | 123 875.00 | 586 726.00 | 710 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
BZ Autres créances | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 486.00 | 1 737.00 | 111 748.00 | 113 486.00 |
CF Disponibilités | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 467.00 | 1 737.00 | 377 730.00 | 379 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 069.00 | 125 613.00 | 964 456.00 | 1 090 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
DH Report à nouveau | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
DL TOTAL (I) | 254 395.00 | | | 254 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 065.00 | | | 244 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 655.00 | | | 150 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 730.00 | | | 231 730.00 |
EA Autres dettes | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 061.00 | | | 710 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 456.00 | | | 964 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 329.00 | | | 535 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 971.00 | | 88 458.00 | 649 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 827.00 | 710 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 615.00 | 439 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 212.00 | 264 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 893.00 | | | 440 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 611.00 | | 88 458.00 | 202 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 106.00 | 24 060.00 | 25 291.00 | 125 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 491.00 | 24 060.00 | 23 676.00 | 123 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 737.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 106 026.00 | 106 026.00 | | 106 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 647.00 | 68 915.00 | 174 732.00 | 243 647.00 |
VI Groupe et associés | 150 439.00 | 150 439.00 | | 150 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VP Divers | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 944.00 | 230 781.00 | 5 163.00 | 235 944.00 |
VW T.V.A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 061.00 | 535 329.00 | 174 732.00 | 710 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 983.00 | | | 108 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
ST Autres comptes | 545 791.00 | | | 545 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 648 965.00 | | | 648 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 808.00 | | | 118 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 417.00 | | | 124 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 683.00 | | | 71 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 636.00 | | | 668 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |