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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 723.00 | 33 963.00 | 11 760.00 | 45 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 692.00 | 49 876.00 | 30 815.00 | 80 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 637.00 | | 299 637.00 | 299 637.00 |
BZ Autres créances | 93 549.00 | | 93 549.00 | 93 549.00 |
CF Disponibilités | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 135.00 | | 434 135.00 | 434 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 827.00 | 49 876.00 | 464 951.00 | 514 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042.00 | 266.00 | | 1 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 861.00 | 63 776.00 | | 27 861.00 |
DL TOTAL (I) | 72 904.00 | 108 042.00 | | 72 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 778.00 | 110 919.00 | | 253 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 268.00 | 157 358.00 | | 138 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 047.00 | 268 277.00 | | 392 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 951.00 | 376 320.00 | | 464 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 047.00 | 268 277.00 | | 392 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 195.00 | | 1 017.00 | 181 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 519.00 | 80 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 519.00 | 56 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 610.00 | | 1 017.00 | 156 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 254.00 | 7 661.00 | 101 039.00 | 143 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 725.00 | 7 661.00 | 101 039.00 | 137 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 779.00 | 253 779.00 | | 253 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 299 638.00 | 299 638.00 | | 299 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VC Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 997.00 | 394 137.00 | 6 860.00 | 400 997.00 |
VW T.V.A. | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 047.00 | 392 047.00 | | 392 047.00 |