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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 688.00 | 75 704.00 | 112 984.00 | 188 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 955.00 | 70 649.00 | 114 306.00 | 184 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BF Prêts | 91 827.00 | | 91 827.00 | 91 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 633.00 | 146 353.00 | 367 280.00 | 513 633.00 |
BT Marchandises | 453 823.00 | | 453 823.00 | 453 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 930.00 | | 2 263 930.00 | 2 263 930.00 |
BZ Autres créances | 6 087 521.00 | | 6 087 521.00 | 6 087 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 824 644.00 | | 8 824 644.00 | 8 824 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 239.00 | 146 353.00 | 9 197 886.00 | 9 344 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | | 12 140 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765 016.00 | 1 647 670.00 | | 1 765 016.00 |
DL TOTAL (I) | 7 375 016.00 | 19 398 221.00 | | 7 375 016.00 |
DP Provisions pour risques | 5 962.00 | 5 570.00 | | 5 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 018.00 | 131 511.00 | | 141 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 980.00 | 137 081.00 | | 146 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 150.00 | 6 520.00 | | 114 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 597.00 | 1 616 509.00 | | 1 241 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 640.00 | 270 189.00 | | 281 640.00 |
EA Autres dettes | 17 831.00 | 49 401.00 | | 17 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 219.00 | 1 942 620.00 | | 1 655 219.00 |
ED (V) | 20 672.00 | 522.00 | | 20 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 886.00 | 21 478 443.00 | | 9 197 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 685 152.00 | 4 533 062.00 | 11 218 214.00 | 6 685 152.00 |
FG Production vendue services | 143 354.00 | 3 883 664.00 | 4 027 018.00 | 143 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 828 506.00 | 8 416 726.00 | 15 245 232.00 | 6 828 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 301 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 578 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 037.00 | |
GE Autres charges | | | 24 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 588 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 713 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 254.00 | 6 353.00 | | 63 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 254.00 | 6 353.00 | | 63 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 206.00 | -6 353.00 | | -63 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866 649.00 | 832 911.00 | | 866 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 329 471.00 | 11 279 590.00 | | 15 329 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 564 456.00 | 9 631 921.00 | | 13 564 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765 016.00 | 1 647 670.00 | | 1 765 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 752.00 | | 292 671.00 | 401 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 619.00 | 138 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 790.00 | 513 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 171.00 | 185 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 691.00 | | 134 996.00 | 53 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 614.00 | | 110 515.00 | 208 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 446.00 | | 47 160.00 | 139 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 180.00 | 52 094.00 | 77 922.00 | 172 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 596.00 | 32 107.00 | | 43 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 584.00 | 19 987.00 | 77 922.00 | 128 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 081.00 | 19 667.00 | 9 768.00 | 137 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 081.00 | 19 667.00 | 9 768.00 | 137 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 597.00 | 1 241 597.00 | | 1 241 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 289.00 | 110 289.00 | | 110 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
UP Prêts | 91 827.00 | 9 204.00 | | 91 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 930.00 | 2 263 930.00 | | 2 263 930.00 |
VB T. V. A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VC Groupe et associés | 6 073 210.00 | 6 073 210.00 | | 6 073 210.00 |
VI Groupe et associés | 114 150.00 | 114 150.00 | | 114 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 509 808.00 | 8 380 025.00 | 129 783.00 | 8 509 808.00 |
VW T.V.A. | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 219.00 | 1 655 219.00 | | 1 655 219.00 |