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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 5 864.00 | 1 211.00 | 7 076.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 023.00 | 646 475.00 | 187 548.00 | 834 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 114.00 | 220 095.00 | 131 019.00 | 351 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 626.00 | 872 435.00 | 372 191.00 | 1 244 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
BP En cours de production de services | 85 201.00 | | 85 201.00 | 85 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 174.00 | 5 600.00 | 150 574.00 | 156 174.00 |
BZ Autres créances | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 108 293.00 | | 1 108 293.00 | 1 108 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 561.00 | 5 600.00 | 1 411 961.00 | 1 417 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 187.00 | 878 035.00 | 1 784 152.00 | 2 662 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
CU Autres participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 946 917.00 | 958 927.00 | | 946 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 301.00 | 87 989.00 | | 137 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 680.00 | 3 394.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 499.00 | 1 067 912.00 | | 1 104 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 515.00 | 167 323.00 | | 263 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 905.00 | 150 244.00 | | 163 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 231.00 | 98 303.00 | | 252 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 652.00 | 415 871.00 | | 679 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 152.00 | 1 483 783.00 | | 1 784 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FG Production vendue services | 2 258 945.00 | | 2 258 945.00 | 2 258 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 362.00 | | 2 260 362.00 | 2 260 362.00 |
FM Production stockée | | | 70 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 5.00 | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 047.00 | 30 914.00 | | 4 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 912.00 | 30 919.00 | | 4 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | 375.00 | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | 635.00 | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564.00 | 30 284.00 | | 1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 683.00 | 9 530.00 | | 30 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 803.00 | 1 987 904.00 | | 2 342 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 502.00 | 1 899 915.00 | | 2 205 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 301.00 | 87 989.00 | | 137 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 139.00 | | 153 428.00 | 1 135 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 941.00 | 1 244 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 941.00 | 1 202 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 651.00 | | 153 428.00 | 1 092 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 168.00 | 92 208.00 | 43 941.00 | 824 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 1 487.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 791.00 | 90 720.00 | 43 941.00 | 819 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 905.00 | 163 905.00 | | 163 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 150 574.00 | 150 574.00 | | 150 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 515.00 | 93 918.00 | 169 596.00 | 263 515.00 |
VP Divers | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 231.00 | 252 231.00 | | 252 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 628.00 | 211 628.00 | 2 120.00 | 211 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 651.00 | 510 054.00 | 169 596.00 | 679 651.00 |