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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 424 265.00 | | 424 265.00 | 424 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 393.00 | 146 233.00 | 588 160.00 | 734 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 516.00 | | 1 410 516.00 | 1 410 516.00 |
BZ Autres créances | 776 364.00 | | 776 364.00 | 776 364.00 |
CF Disponibilités | 8 369 868.00 | | 8 369 868.00 | 8 369 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 296.00 | | 294 296.00 | 294 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 851 044.00 | | 10 851 044.00 | 10 851 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 585 437.00 | 146 233.00 | 11 439 204.00 | 11 585 437.00 |
CU Autres participations | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 645.00 | 137 880.00 | | 140 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 655.00 | 2 766.00 | | 9 655.00 |
DL TOTAL (I) | 194 300.00 | 184 646.00 | | 194 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 829.00 | 2 258 937.00 | | 1 592 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915 204.00 | 3 758 283.00 | | 2 915 204.00 |
EA Autres dettes | 6 736 871.00 | 2 569 879.00 | | 6 736 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 244 904.00 | 8 587 099.00 | | 11 244 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 439 204.00 | 8 771 745.00 | | 11 439 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 131 381.00 | | 22 131 381.00 | 22 131 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 131 381.00 | | 22 131 381.00 | 22 131 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 604 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 598 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 368 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 447 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 228 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 660 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 159.00 | 93 877.00 | | 112 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 761 376.00 | 26 267 612.00 | | 23 761 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 751 721.00 | 26 264 846.00 | | 23 751 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 655.00 | 2 766.00 | | 9 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 030.00 | | 53 831.00 | 697 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 467.00 | 443 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 467.00 | 734 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 193.00 | | 15 071.00 | 241 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 411.00 | | 38 760.00 | 421 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 715.00 | 20 519.00 | | 125 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 289.00 | 20 519.00 | | 91 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 831.00 | 1 592 831.00 | | 1 592 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388 141.00 | 1 388 141.00 | | 1 388 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134 149.00 | 1 134 149.00 | | 1 134 149.00 |
UP Prêts | 424 265.00 | | | 424 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 516.00 | | | 1 410 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276 200.00 | | | 276 200.00 |
VB T. V. A. | 304 320.00 | | | 304 320.00 |
VI Groupe et associés | 6 736 870.00 | 6 736 870.00 | | 6 736 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 082.00 | 157 082.00 | | 157 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 846.00 | | | 195 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 296.00 | | | 294 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 678.00 | 2 497 413.00 | 424 265.00 | 2 921 678.00 |
VW T.V.A. | 235 833.00 | 235 833.00 | | 235 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 244 906.00 | 11 244 906.00 | | 11 244 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |