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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 178.00 | 46 957.00 | 2 221.00 | 49 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 532.00 | 49 869.00 | 16 663.00 | 66 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 359.00 | 58 218.00 | 27 141.00 | 85 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 569.00 | 155 044.00 | 50 525.00 | 205 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 636.00 | | 161 636.00 | 161 636.00 |
BN En cours de production de biens | 137 746.00 | | 137 746.00 | 137 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 607.00 | | 550 607.00 | 550 607.00 |
BZ Autres créances | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CF Disponibilités | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 160.00 | | 980 160.00 | 980 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 729.00 | 155 044.00 | 1 030 685.00 | 1 185 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 111.00 | 139 111.00 | | 139 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 163.00 | 429 163.00 | | 429 163.00 |
DH Report à nouveau | -29 924.00 | | | -29 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 415.00 | -29 924.00 | | 65 415.00 |
DL TOTAL (I) | 618 247.00 | 552 832.00 | | 618 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 593.00 | 16 068.00 | | 4 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | 9 871.00 | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 445.00 | 132 437.00 | | 136 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 514.00 | 180 627.00 | | 266 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 438.00 | 339 003.00 | | 412 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 685.00 | 891 834.00 | | 1 030 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 438.00 | 336 313.00 | | 412 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 864.00 | 110 165.00 | 2 120 029.00 | 2 009 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 864.00 | 110 165.00 | 2 120 029.00 | 2 009 864.00 |
FM Production stockée | | | 90 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 037.00 | 1 644 880.00 | | 2 223 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 622.00 | 1 674 804.00 | | 2 157 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 415.00 | -29 924.00 | | 65 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 612.00 | | 20 957.00 | 184 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 934.00 | | 20 957.00 | 130 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 182.00 | 18 862.00 | | 136 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 545.00 | 7 412.00 | | 39 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 637.00 | 11 450.00 | | 96 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 445.00 | 136 445.00 | | 136 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 550 607.00 | 550 607.00 | | 550 607.00 |
VB T. V. A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | 6.00 | 4 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 766.00 | 604 266.00 | 4 500.00 | 608 766.00 |
VW T.V.A. | 135 505.00 | 135 505.00 | | 135 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 438.00 | 412 438.00 | | 412 438.00 |