| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AP Constructions | 470 036.00 | 470 036.00 | | 470 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 491.00 | 1 450 221.00 | 36 270.00 | 1 486 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 279.00 | 385 926.00 | 71 353.00 | 457 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 791.00 | 2 348 870.00 | 154 921.00 | 2 503 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 796.00 | | 97 796.00 | 97 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 348 515.00 | 16 516.00 | 8 331 999.00 | 8 348 515.00 |
BZ Autres créances | 2 187 605.00 | | 2 187 605.00 | 2 187 605.00 |
CF Disponibilités | 1 509 997.00 | | 1 509 997.00 | 1 509 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 145 457.00 | 16 516.00 | 12 128 941.00 | 12 145 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 649 248.00 | 2 365 386.00 | 12 283 862.00 | 14 649 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 182.00 | | | -451 182.00 |
DK Provisions réglementées | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
DL TOTAL (I) | -12 121.00 | | | -12 121.00 |
DP Provisions pour risques | 1 534 577.00 | | | 1 534 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 676.00 | | | 204 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 739 253.00 | | | 1 739 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 782.00 | | | 886 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 866.00 | | | 123 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 284.00 | | | 4 284 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046 342.00 | | | 3 046 342.00 |
EA Autres dettes | 1 688 249.00 | | | 1 688 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 207.00 | | | 527 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 556 730.00 | | | 10 556 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 283 862.00 | | | 12 283 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 432 864.00 | | | 10 432 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 438 990.00 | | 30 438 990.00 | 30 438 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 438 990.00 | | 30 438 990.00 | 30 438 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 613 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 599 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 182 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 682 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 684 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 017 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 722 854.00 | |
GE Autres charges | | | 798 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 432 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 601.00 | | | 74 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 759.00 | | | -287 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 703 830.00 | | | 31 703 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 155 013.00 | | | 32 155 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 182.00 | | | -451 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 435.00 | | 946.00 | 2 658 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 47 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 590.00 | 2 503 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 065.00 | 2 413 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 872.00 | | | 2 567 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 877.00 | | 946.00 | 47 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 588.00 | 118 347.00 | 154 065.00 | 2 384 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 902.00 | 118 347.00 | 154 065.00 | 2 341 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 053.00 | 1 553.00 | 65 043.00 | 128 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 053.00 | 1 553.00 | 65 043.00 | 128 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886 782.00 | 886 782.00 | | 886 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 284.00 | 4 284 284.00 | | 4 284 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 035.00 | 422 035.00 | | 422 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 184.00 | 816 184.00 | | 816 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 207.00 | 527 207.00 | | 527 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
UX Autres créances clients | 8 348 515.00 | 8 348 515.00 | | 8 348 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 591 103.00 | 591 103.00 | | 591 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 092.00 | 1 467 092.00 | | 1 467 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 634.00 | 1 646 634.00 | | 1 646 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 270.00 | 98 270.00 | | 98 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 583 419.00 | 10 536 120.00 | 47 299.00 | 10 583 419.00 |
VW T.V.A. | 1 709 853.00 | 1 709 853.00 | | 1 709 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 432 864.00 | 10 432 864.00 | | 10 432 864.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | 178.00 | | 177.00 |