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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 307 276.00 | 302 702.00 | 4 573.00 | 307 276.00 |
AP Constructions | 491 679.00 | 443 824.00 | 47 855.00 | 491 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 949.00 | 2 570 703.00 | 58 246.00 | 2 628 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 022.00 | 202 948.00 | 1 074.00 | 204 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 445.00 | | 75 445.00 | 75 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 524.00 | 3 522 007.00 | 204 517.00 | 3 726 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 987 282.00 | 1 371 681.00 | 21 615 601.00 | 22 987 282.00 |
BZ Autres créances | 15 939 706.00 | | 15 939 706.00 | 15 939 706.00 |
CF Disponibilités | 2 018 887.00 | | 2 018 887.00 | 2 018 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 023 537.00 | 1 371 681.00 | 39 651 856.00 | 41 023 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 750 061.00 | 4 893 688.00 | 39 856 373.00 | 44 750 061.00 |
CU Autres participations | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 254.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 465 633.00 | 2 037 368.00 | | -2 465 633.00 |
DL TOTAL (I) | -2 135 611.00 | 2 367 622.00 | | -2 135 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 895 780.00 | 2 519 326.00 | | 1 895 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 659.00 | 141 494.00 | | 135 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 031 439.00 | 2 660 820.00 | | 2 031 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 006.00 | 43 817.00 | | 176 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 804.00 | 1 164 499.00 | | 735 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 641 241.00 | 32 878 465.00 | | 27 641 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 052 778.00 | 11 156 378.00 | | 8 052 778.00 |
EA Autres dettes | 1 531 752.00 | 620 166.00 | | 1 531 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 822 964.00 | 1 811 130.00 | | 1 822 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 960 546.00 | 47 674 455.00 | | 39 960 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 856 373.00 | 52 702 897.00 | | 39 856 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -31 649.00 | | -31 649.00 | -31 649.00 |
FG Production vendue services | 57 532 104.00 | | 57 532 104.00 | 57 532 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 500 455.00 | | 57 500 455.00 | 57 500 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 049 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 659 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 457 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 787 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 062 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 913.00 | |
GE Autres charges | | | 49 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 417 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 388 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 517 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 362 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 696 208.00 | 495 194.00 | | 696 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 099.00 | 495 194.00 | | 699 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 826.00 | 868 145.00 | | 402 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939.00 | 4 799.00 | | 1 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 208.00 | 495 194.00 | | 696 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 973.00 | 1 368 138.00 | | 1 100 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 875.00 | -872 944.00 | | -401 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 570.00 | -263 618.00 | | -298 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 282 587.00 | 91 885 808.00 | | 60 282 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 748 220.00 | 89 848 440.00 | | 62 748 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 465 633.00 | 2 037 368.00 | | -2 465 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 227.00 | | 15 358.00 | 3 755 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 92 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 061.00 | 3 726 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 961.00 | 3 324 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 105.00 | | | 309 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353 352.00 | | 14 258.00 | 3 353 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 770.00 | | 1 100.00 | 92 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498 818.00 | 64 211.00 | 41 022.00 | 3 498 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 532.00 | | | 304 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194 286.00 | 64 211.00 | 41 022.00 | 3 194 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 660 820.00 | 1 058 121.00 | 1 687 502.00 | 2 660 820.00 |
6T Sur comptes clients | 1 428 994.00 | 116 009.00 | 173 322.00 | 1 428 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428 994.00 | 116 009.00 | 173 322.00 | 1 428 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 089 814.00 | 1 174 130.00 | 1 860 824.00 | 4 089 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 922.00 | 1 365 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 696 208.00 | 495 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 641 241.00 | 27 641 241.00 | | 27 641 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180 563.00 | 1 180 563.00 | | 1 180 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 293.00 | 463 293.00 | | 463 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 822 964.00 | 1 822 964.00 | | 1 822 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
UX Autres créances clients | 21 350 532.00 | | | 21 350 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 636 750.00 | | | 1 636 750.00 |
VB T. V. A. | 1 859 762.00 | | | 1 859 762.00 |
VC Groupe et associés | 13 602 056.00 | | | 13 602 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 006.00 | 176 006.00 | | 176 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 459.00 | 1 068 459.00 | | 1 068 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 067.00 | 86 067.00 | | 86 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 693.00 | | | 459 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 021 126.00 | 39 021 126.00 | | 39 021 126.00 |
VW T.V.A. | 6 691 051.00 | 6 691 051.00 | | 6 691 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 224 741.00 | 39 224 741.00 | | 39 224 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |