| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 401.00 | 28 616.00 | 2 786.00 | 31 401.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 57 137.00 | 55 717.00 | 1 420.00 | 57 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 101.00 | 7 660.00 | 442.00 | 8 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 718.00 | 130 173.00 | 77 545.00 | 207 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 055.00 | 222 165.00 | 195 889.00 | 418 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 628.00 | | 124 628.00 | 124 628.00 |
BN En cours de production de biens | 306 441.00 | | 306 441.00 | 306 441.00 |
BT Marchandises | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 168.00 | 41 767.00 | 448 401.00 | 490 168.00 |
BZ Autres créances | 71 763.00 | | 71 763.00 | 71 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CF Disponibilités | 752 805.00 | | 752 805.00 | 752 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 410.00 | 41 767.00 | 1 741 643.00 | 1 783 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 465.00 | 263 932.00 | 1 937 532.00 | 2 201 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | 150 000.00 | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 639 883.00 | 639 883.00 | | 639 883.00 |
DH Report à nouveau | -66 273.00 | | | -66 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 042.00 | 53 906.00 | | 303 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 668.00 | 858 790.00 | | 1 041 668.00 |
DP Provisions pour risques | 8 256.00 | 6 189.00 | | 8 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 256.00 | 6 189.00 | | 8 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 895.00 | 32 680.00 | | 61 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 24 741.00 | | 1 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 922.00 | 10 342.00 | | 6 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 081.00 | 159 872.00 | | 233 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 148.00 | 311 090.00 | | 419 148.00 |
EA Autres dettes | 165 215.00 | 12 209.00 | | 165 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 607.00 | 570 002.00 | | 887 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 532.00 | 1 434 980.00 | | 1 937 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 564.00 | 551 048.00 | | 847 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
FG Production vendue services | 2 911 108.00 | | 2 911 108.00 | 2 911 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 996.00 | | 2 913 996.00 | 2 913 996.00 |
FM Production stockée | | | 306 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 103.00 | 10 894.00 | | 13 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 951.00 | 2 513.00 | | 18 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 951.00 | 2 513.00 | | 18 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 1 621.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 1 621.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 491.00 | 892.00 | | 17 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 774.00 | 3 266.00 | | 65 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 643.00 | 2 487 901.00 | | 3 284 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 600.00 | 2 433 995.00 | | 2 981 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 042.00 | 53 906.00 | | 303 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 446.00 | 5 297.00 | | 7 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 478.00 | | 53 627.00 | 364 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 418 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 272 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 646.00 | | 3 756.00 | 105 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 136.00 | | 49 871.00 | 223 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 934.00 | 20 282.00 | 50.00 | 201 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 646.00 | 970.00 | | 27 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 288.00 | 19 311.00 | 50.00 | 174 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 189.00 | 2 068.00 | | 6 189.00 |
6T Sur comptes clients | 35 784.00 | 8 415.00 | 2 432.00 | 35 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 784.00 | 8 415.00 | 2 432.00 | 35 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 973.00 | 10 483.00 | 2 432.00 | 41 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 343.00 | 2 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 081.00 | 233 081.00 | | 233 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 329.00 | 110 329.00 | | 110 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 257.00 | 99 257.00 | | 99 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 215.00 | 165 215.00 | | 165 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 429 489.00 | 429 489.00 | | 429 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 370.00 | 21 327.00 | 40 043.00 | 61 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 640.00 | 603 640.00 | | 603 640.00 |
VW T.V.A. | 169 031.00 | 169 031.00 | | 169 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 686.00 | 840 643.00 | 40 043.00 | 880 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 494.00 | 22 348.00 | | 18 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 974.00 | 12 724.00 | | 20 974.00 |
ST Autres comptes | 257 592.00 | 231 324.00 | | 257 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 922.00 | 46 019.00 | | 63 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 221 692.00 | 244 105.00 | | 221 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 054.00 | 91 340.00 | | 87 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 985.00 | 10 300.00 | | 13 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 479.00 | 32 648.00 | | 32 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 488.00 | 557 744.00 | | 610 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 325.00 | 285 863.00 | | 444 325.00 |
ZE Dividendes | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 234.00 | 625 512.00 | | 651 234.00 |